Теории экономических циклов

В конце XIX - начале XX в. многие экономисты начали уделять внимание циклическим колебаниям. Этот период можно считать начальным в теории циклов. Наибольшую известность приобрели концепции Н.Д. Кондратьева и Й. Шумпетера.

Теория экономического цикла Н.Д. Кондратьева. Русский ученый Н.Д. Кондратьев на основе исследования длинных волн и обобщения статистического материала за большой период времени — конец XVIII — начало XX в. — по динамике среднего уровня цен, процента на капитал, номинальной зарплаты, объема производства в Англии, Франции и США пришел к выводу о том, что существуют "большие циклы" продолжительностью 48-55 лет. Каждая подобная волна состоит из двух фаз: повышательной и понижательной. Подъем характеризуется инвестиционной активностью, вложением капитала в наращивание объема производства, что сопровождается ростом занятости и повышением ссудного процента. В фазе спада появляется избыточный капитал, который не находит применения ни в одной из отраслей, в результате сокращается объем производства, растет безработица, а в связи с падением спроса на ссудный капитал уменьшается ссудный процент [4, c.178].

Согласно теории Н.Д. Кондратьева материальной базой периодичности долгосрочных колебаний является обновление основного капитала с длительными сроками службы, в основе которого лежит внедрение новых технологий, материалов, источников сырья и энергии. В обосновании волнообразного характера инвестиционного процесса Н.Д. Кондратьев опирался на закономерности движения ссудного капитала. Он считал, что интенсивное расширение капитальных вложений в период повышательной волны цикла приводит к скачкообразному увеличению спроса на кредитные ресурсы и росту ссудного процента. В результате это истощает финансовые средства. Вследствие недостатка ссудного капитала происходит сворачивание производства и переход к понижательной волне "большого цикла". Слабость инвестиционного процесса в данный период позволяет восстановить кредитные ресурсы и использовать их в фазе подъема. За период, равный 140 годам, Н.Д. Кондратьевым были выделены 2,5 больших цикла и предсказан период спада третьей волны. Уже после его смерти ученые по созданной им методике анализа определили четвертую волну (табл. 1) [10, c.436].

Таблица 1. Длинные волны Н.Д. Кондратьева

Теория цикла Й. Шумпетера. Идеи Н.Д. Кондратьева были развиты австрийским экономистом Й. Шумпетером. Последним была обоснована концепция, в соответствии с которой основой долгосрочных колебаний является волнообразная динамика технических и технологических нововведений. Последние включают в себя создание принципиально нового товара или придание новых свойств существующему; 2) внедрение нового метода производства; 3) внедрение новой технологии; 4) освоение нового рынка сбыта; 5) использование нового источника сырья и энергии; 6) изменения в организации производства.

В своей теории Й.Шумпетер опирался на принципы технологического детерминизма и исходил из того, что переход от фазы подъема к спаду и наоборот объясняется рыночным дисбалансом, возникающим под воздействием нововведений. Согласно Й.Шумпетеру нововведение открывает сферы прибыльного приложения капитала, в результате в ряде отраслей происходит внедрение новейшей техники и технологии. Это способствует ускоренному накоплению капитала, росту нормы прибыли и экономическому подъему. По мере насыщения рынка совокупный спрос начинает уменьшаться, средняя норма прибыли падать, вследствие чего часть капитала оказывается избыточной. В силу вступает понижательная волна, выход из которой возможен лишь в результате нововведений. При таких условиях большое значение придается активности крупного бизнеса, он выступает опорой технического прогресса. Именно его инновационная деятельность обеспечивает концентрацию и внедрение нововведений, подталкивает экономику к переходу на повышательную волну развития.

Кейнсианская теория цикла. В 30-е гг. XX в. доминирующее положение в теории цикла занимает кейнсианство. Кейнсианская теория цикла содержит в себе четыре компонента: факторы, определяющие инвестиционный спрос (инвестиционная функция); факторы, определяющие потребительский спрос (функция потребления); концепция мультипликатора и теория акселератора [4, c.180].

Инвестиционные функции, вводимые в кейнсианскую модель, основаны на делении всех инвестиций на производные (индуцированные) и автономные. Такой подход обусловливается различием факторов, определяющих движение каждой из них. Функция потребления связывается с действием основного психологического закона, согласно которому люди склонны тратить средства медленнее, чем растут их доходы. Поскольку расходуется не весь прирост доходов, а только его часть, доля потребления в национальном доходе в со