по Учетно-операционной работе в банке
СОДЕРЖАНИЕ
Задание 1......................................................................................................... 3
Задание 2......................................................................................................... 5
Задание 3....................................................................................................... 16
Задание 4....................................................................................................... 17
Задание 5....................................................................................................... 20
Список использованной литературы........................................................... 27
Задание 1
Присвоить номера лицевым счетам коммерческого предприятия, находящегося в федеральной собственности, при их открытии в филиале №2 АКБ “ Донинвест”:*
1. расчетному рублевому счету с номером записи в журнале регистрации 132;
Открытие лицевого счета коммерческой организации,находящейся в федеральной собственности, для учета средств клиента: балансовый счет второго порядка - 40502 (разряды 1 - 5) код валюты (рубль РФ) - 810 (разряды 6 - 8) защитный ключ - К (разряд 9) номер филиала - 02 (разряды 10 - 13) порядковый номер лицевого счета - 132 (разряды 14 - 20) номер лицевого счета 40502 810 5 0002 0000132 -------------------- ----- ----- - ------- -------- разряды 1 - 5 6 - 8 9 10 - 13 14 - 20Зарегистрировать в книге регистрации открытых лицевых счетов.
| Дата открытия счета | Дата и No договора об открытии счета | Наименование клиента | Наименование (цель) счета | No лицевого счета | Порядок и периодичность выдачи выписок | Дата сообщения налоговым органам, фондам об открытии счета | Дата закрытия счета | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01/11/2010 | 28/10/2010 | ГУП «ААА» | расчетный | 40502810100020000132 | ежедневно | 02/11/2010 |
2. транзитному счету для учета экспортной выручки, подлежащей обязательной продаже, в долларах США, с номером запили в журнале регистрации 3;
Открытие транзитного лицевого счета коммерческой организации, находящейся в федеральной собственности, для учета экспортной валютной выручки, подлежащей обязательной продаже:
балансовый счет второго порядка - 40502 (разряды 1 - 5) код валюты (доллар США) - 840 (разряды 6 - 8) защитный ключ - К (разряд 9) номер филиала - 02 (разряды 10 - 13) признак счета (транзитный) - 1 (разряд 14) порядковый номер лицевого счета - 003 (разряды 15 - 20) номер лицевого счета 40502 840 К 0002 1 000003 -------------------- ----- ----- ------- -- ------- разряды 1 - 5 6 - 8 9 10 - 13 14 15 - 203. рублевому счету по предоставленному “овердрафту”, с порядковым номером регистрации 120 (овердрафт предоставлен коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности);
балансовый счет второго порядка - 44601 (разряды 1 - 5) код валюты (рубль РФ) - 810 (разряды 6 - 8) защитный ключ - К (разряд 9) номер филиала - 02 (разряды 10 - 13) порядковый номер лицевого счета - 120 (разряды 14 - 20) номер лицевого счета 44601 810 6 0002 0000120 -------------------- ----- ----- - ------- -------- разряды 1 - 5 6 - 8 9 10 - 13 14 - 204. рублевому счету по неиспользованным лимитам по предоставлению кредита в виде “овердрафта”, с порядковым номером регистрации 14;
балансовый счет второго порядка - 91317 (разряды 1 - 5) код валюты (рубль РФ) - 810 (разряды 6 - 8) защитный ключ - К (разряд 9) номер филиала - 02 (разряды 10 - 13) порядковый номер лицевого счета - 014 (разряды 14 - 20) номер лицевого счета 91317 810 К 0002 0000014 -------------------- ----- ----- - ------- -------- разряды 1 - 5 6 - 8 9 10 - 13 14 - 205. рублевому счету по учету доходов – процентов, полученных по предоставленным кредитам с символом счета по отчету о прибылях и убытках 11106 и порядковым номером регистрации 80.
балансовый счет второго порядка - 70601 (разряды 1 - 5) признак рубля - 810 (разряды 6 - 8) защитный ключ - К (разряд 9) номер филиала - 2 (разряды 10 - 13) символ отчета о прибылях и убытках - 11106 (разряды 14 - 18) порядковый номер лицевого счета - 80 (разряды 19 - 20) номер лицевого счета 70601 810 К 0002 11106 80 -------------------- ----- ----- - ------- ------- ------- разряды 1 - 5 6 - 8 9 10 - 13 14 - 18 19 - 20* Признак счета (14-й знак): 0- расчетный, 1- транзитный.
Задание 2
Задание предполагает составление проводок по операциям коммерческого банка, выполненным в течении дня, и отражении их в ведомости проводок и оборотной ведомости.
Задание рекомендуется выполнять следующем порядке:
1. Внимательно ознакомьтесь с содержанием задания и исходными данными.
2. Заполните ведомость бухгалтерских проводок.
3. Подсчитайте и запишите итоги оборотов по дебету и кредиту по всем счетам, по которым проходило движение средств за день.
4. Составьте оборотную ведомость по балансовым счетам второго порядка на конец дня (приложение 2).
5. Составьте баланс по балансовым счетам второго порядка на конец дня (приложение 3).
Задание
Тыс.руб.
| 1. В коммерческий банк
Оценок: 1000 (Средняя 5 из 5)
Наверняка у вас есть товары или услуги, продажа которых приносит вам максимальную прибыль. Для быстрого старта в сети вам необходимо создание посадочной страницы (одностраничного сайта), на которой будет размещена информация о маржинальных товарах/услугах интернет магазина. За 8 лет опыта разработки конверсионных страниц мы выработали оптимальную структуру, которая позволит привлекать через landing page больше продаж. На такую структуру «одевается» ваш контент — фирменный стиль, тексты, фотографии, уникальные торговые предложения, после чего страница выходит в свет. Разработка лендинга и запуск в сети — до 7 рабочих дней. Стоит отметить, что в разработку самой посадочной страницы входит и написание копирайтером продающих текстов для вашего бизнеса, чтобы каждый посетитель страницы захотел совершить покупку именно у вас. Результат: качественно разработаная продающая посадочная страница, которая готова приносить вам новых клиентов. © 2016 - 2022 BigEdu.ru
|